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廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 4月 19日召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第四次會(huì )議與第十一屆監事會(huì )第三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于授權使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財的議案》。為了提高公司自有閑置資金的使用效率，合理利用閑置資金，增加公司投資收益，在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求及風(fēng)險可控的前提下，公司（含全資及控股子公司）將使用不超過(guò)人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財，投資范圍包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。在上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)投資額度。使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。同時(shí)，公司董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關(guān)法律文件。詳細情況如下：
一、投資概況
1、投資目的
提高公司自有閑置資金的使用效率，合理利用閑置資金，增加公司投資收益。
2、投資額度
公司（含全資及控股子公司）擬使用不超過(guò)人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財，在上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)投資額度。
3、投資品種
包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。
4、投資期限
自獲董事會(huì )審議通過(guò)次日起的十二個(gè)月內，在此期限內本額度可以循環(huán)使用。
5、資金來(lái)源
資金來(lái)源合法合規，全部為公司及其全資、控股子公司的自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進(jìn)行投資。
6、實(shí)施方式
董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關(guān)法律文件。
二、審批程序
公司2024年4月19日召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第四次會(huì )議及第十一屆監事會(huì )第三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于授權使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》等規定，本次交易事項不需要提交股東大會(huì )審議。本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險防控措施
1、投資風(fēng)險
雖然投資理財產(chǎn)品都需要經(jīng)過(guò)嚴格的評估，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據經(jīng)濟形勢以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預期。
2、風(fēng)險防控措施
（1）公司將依照有關(guān)法律法規、內部規章制度等進(jìn)行投資理財決策，加強市場(chǎng)分析和調研工作，及時(shí)調整投資策略及規模，嚴控風(fēng)險，確保資金安全；
（2）公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規模大、安全性高、 流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品；
（3）公司財務(wù)部門(mén)負責具體實(shí)施并將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時(shí)通報公司，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險；
（4）公司將根據深圳證券交易所的有關(guān)規定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、投資對公司的影響
公司在確保正常運營(yíng)的前提下，運用閑置自有資金購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財產(chǎn)品，不會(huì )影響公司日常資金正常周轉，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，且有利于提高閑置自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績(jì)水平，符合公司及全體股東的利益。
五、監事會(huì )意見(jiàn)
經(jīng)審議，監事會(huì )認為：公司（含全資及控股子公司）使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財，履行了必要的審批程序。公司在保障正常運營(yíng)的前提下，運用自有閑置資金進(jìn)行投資理財，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會(huì )同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過(guò)人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險的投資理財。
六、備查文件
1、第十一屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議；
2、第十一屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
二〇二四年四月二十日